市政府关于批转市房产局市安监局《南京市城市房屋拆迁拆除施工安全管理实施意见》的通知

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山东省人大常委会


山东省乡（镇）村集体工业企业管理条例
山东省人大常委会


（1989年12月29日山东省第七届人民代表大会常务委员会第十三次会议通过 1989年12月29日山东省人民代表大会常务委员会公告公布施行）

目 录

第一章 总 则
第二章 企业的开办、变更和终止
第三章 企业的权利和义务
第四章 企业的经营管理
第五章 企业的收益分配
第六章 企业与政府的关系
第七章 法律责任
第八章 附 则

第一章 总 则
第一条 为加强对乡（镇）、村集体工业企业的管理，保障其合法权益，促进其健康发展，根据国家有关法律、法规，结合本省实际情况，制定本条例。
第二条 本条例适用于乡（镇）、村举办的集体工业企业和以乡（镇）、村为主举办的股份合作制工业企业（以下简称企业）。
第三条 企业是社会主义劳动群众集体所有制的经济组织，是依法自主经营、自负盈亏、独立核算的商品生产经营单位。企业的财产分别属于该乡（镇）、村劳动群众和其他投资者所有。
禁止任何组织和个人以任何方式侵犯企业的合法权益。
第四条 企业的根本任务是根据国家的宏观要求和国内外市场需要，发展商品生产，创造财富，增加积累，为农业生产服务，繁荣农村经济。
第五条 兴办企业应量力而行，立足于农副产品和当地原材料的加工，发挥劳动密集和传统工艺的优势，积极发展出口创汇产品，为大工业配套和服务，注重经济效益、社会效益、生态效益和环境效益的统一。
第六条 企业的发展必须符合国家的产业政策和技术政策要求，与农业和大工业的发展相协调，纳入各级人民政府的国民经济和社会发展计划。
各级人民政府应加强对企业的指导，按照调整、整顿、改造、提高的方针，积极引导企业健康地发展。
第七条 企业应加强思想政治工作，坚持社会主义方向，发挥中国共产党在企业中的基层组织的政治核心作用。

第二章 企业的开办、变更和终止
第八条 开办企业必须依照法律、法规的规定，经有关部门审查批准，由工商行政管理机关核准登记，发给营业执照后方能开业。
企业应当在核准登记范围内从事生产经营活动。
特种行业和国家控制生产的产品，按国家规定的批准程序报批。
第九条 开办企业应进行科学论证，并具备以下条件：
（一）产品为社会所需要，并为国家法律、法规所允许；
（二）有必要的能源、原材料、交通运输条件；
（三）有符合国家规定的资金；
（四）有必要的适用技术、生产经营场所和从业人员；
（五）有自己的组织机构和名称，有明确的生产经营范围；
（六）法律、法规规定的其它条件。
第十条 开办企业必须符合国家有关环境保护的法律、法规，坚持环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，防治环境污染。
城市工业向农村扩散项目和产品，必须采取有效措施，防止污染源的转移。
禁止无防治能力的企业从事有毒有害的生产项目。
第十一条 企业用地应本着合理布局、节约用地的原则，依法向土地管理部门办理审批手续。
第十二条 企业合并、分立、转让、迁移时，由该企业提出申请，经企业原批准机关审核批准，并向当地工商行政管理、税务、土地管理等部门和开户银行办理变更或注销登记手续。
第十三条 企业由于下列原因之一终止：
（一）依法被撤销；
（二）解散；
（三）破产；
（四）其他原因。
企业终止时，应向原登记机关办理注销登记并公告。
第十四条 企业合并、分立、终止，必须保护其财产，并清理债权、债务。
企业破产时，其债权债务的清理办法另行规定。

第三章 企业的权利和义务
第十五条 企业的权利
（一）企业有权拥有和支配自有资金，按照国家规定接受投资和对外投资。
（二）企业有权出租或有偿转让其经营管理的固定资产，但所得收益必须用于发展生产。
（三）企业有权在其经营范围内自主安排产、供、销等经营活动。
（四）企业有权根据国家的有关规定，确定产品价格和劳务价格。
（五）企业有权决定企业内部机构设置及其人员编制，招聘、解聘各类专业人员，录用、辞退本企业职工。
（六）企业有权确定适合本企业情况的工资形式、工资标准和奖惩办法。
（七）企业有权拒绝任何机关和单位向企业摊派人力、物力、财力。除法律、法规另有规定外，任何机关和单位以任何方式要求企业提供人力、物力、财力的，都属于摊派。
（八）企业有权按国家规定开展对外经济贸易活动。
（九）企业有权按照国家规定发行股票或持有其他企业的股份。
（十）企业有权享受国家规定的优惠待遇。
（十一）企业有权享有国家法律、法规规定的其他权利。
第十六条 企业的义务
（一）企业必须依法组织生产经营。
（二）企业必须依法缴纳税金和费用，接受财政、税务、银行、工商行政管理、物价、审计、环保、标准计量等部门的监督。
（三）企业必须严格遵守国家有关环境保护的法律、法规，防治环境污染。
（四）企业应按国家保护自然资源的法律、法规的规定，合理开发利用自然资源。
（五）企业必须提高劳动效率，节约能源和原材料，努力降低成本。
（六）企业必须依法加强质量管理，确保产品质量和服务质量，不得生产销售假冒伪劣产品和国家明令淘汰的产品。
（七）企业应严格执行乡镇企业财务、会计和统计制度，按有关规定编报财务、统计报表。
（八）企业必须执行国家有关安全生产、劳动保护和女职工特殊劳动保护的规定，保障安全生产和职工健康。
（九）企业确定工资形式和工资标准时，必须贯彻按劳分配和同工同酬原则。
（十）企业应当提倡和奖励职工进行科学研究、发明创造、开展技术革新、合理化建议和社会主义劳动竞赛活动。
（十一）企业应加强职工的思想政治教育、法制教育、科学文化教育和技术业务培训，不断提高职工素质。

第四章 企业的经营管理
第十七条 企业必须加强和改善经营管理，勤俭节约，反对浪费，有效地利用其经营管理的财产，提高经济效益。
第十八条 企业可采取承包经营、租赁经营和实行股份合作制，也可以按照自愿平等、互利互惠、风险共担的原则，实行跨行业、跨地区、跨所有制的经济联合。
企业实行承包、租赁经营后，其所有制性质不变。
第十九条 实行承包经营和租赁经营的企业，应当订立合同，明确发包方与承包方、出租方与承租方的权利和义务，并严格履行合同。
实行股份合作制的企业应订立企业章程。
第二十条 企业实行厂长（经理）负责制。服份合作制企业，实行董事会领导下的厂长（经理）负责制。
厂长（经理）的产生，实行招聘、选举制或者其他方式。
对厂长（经理）实行任期目标责任制和定期审计制。
第二十一条 厂长（经理）对企业的物质文明建设和精神文明建设负全面责任，依法行使职权，受法律保护。
第二十二条 企业应当建立健全职工大会和股东大会制度，加强企业的民主管理。
有条件的企业应建立工会组织。
第二十三条 企业应当建立健全生产、技术、物资、财务等管理制度，加强基础建设，不断提高技术水平和管理水平。

第二十四条 企业应积极创造条件，吸收科研单位、大专院校、工矿企业和各类专业人员，到企业从事科学研究、技术开发和生产经营活动，促进企业的科技进步。
第二十五条 企业用工实行劳动合同制。
企业招收职工应经过文化、技术考核和健康检查，择优录用。
企业可以根据生产经营需要，使用季节工和临时工。
禁止招用应该接受义务教育的适龄儿童、少年就业（包括临时工）。
第二十六条 企业应逐步实行劳动保险制度。劳动保险基金按有关规定的税前提取。

第五章 企业的收益分配
第二十七条 企业的收益分配坚持谁投资、谁所有、谁得益的原则，兼顾国家、集体、个人三者利益，正确处理积累与消费的关系。
第二十八条 乡（镇）办企业上缴乡镇政府用于补助社会性开支和支农的资金，按国家规定的比例税前提取。
第二十九条 乡（镇）办企业的税后利润用于企业扩大再生产、统筹安排生产开发和支农、企业福利基金和奖励基金的分配比例，按国家和省有关规定执行。
村办企业税后利润的分配，可参照乡（镇）办企业的分配比例自行确定。
股份合作制企业税后利润的分配，由股东按有关规定协商确定。

第六章 企业与政府的关系
第三十条 各级人民政府主管乡镇企业的职能部门，应加强对乡镇企业的宏观指导和管理。
第三十一条 企业主管部门的主要职责：
（一）根据国家宏观要求指导企业制定发展规划；
（二）依法指导和监督企业的生产经营活动；
（三）组织经济实体承担对企业的各种服务；
（四）依法保护企业的合法权益；
（五）协调企业与当地其他单位之间的关系。
第三十二条 各级人民政府的专业性经济管理部门，在制定行业发展规划，研究行业内重大经济技术政策，组织信息交流、技术开发和人才培训等方面为企业提供指导和服务。
第三十三条 乡（镇）人民政府应当支持企业自主经营、自负盈亏、维护企业的正常生产秩序。
各级人民政府和各部门各单位，都不得侵犯企业依法享有的经营自主权，不得随意改变企业的隶属关系将企业上收划走，不得违反国家法律法规的规定向企业摊派人力、物力、财力。

第七章 法律责任
第三十四条 违反本条例第八条规定，未经乡（镇）人民政府或者县级以上乡镇企业主管部门审核批准和工商行政管理机关核准登记，以企业名义进行生产经营活动的，由工商行政管理机关责令停业，没收违法所得。
企业向登记机关弄虚作假，隐瞒真实情况的，由工商行政管理机关给以警告或罚款；情节严重的，吊销营业执照。
第三十五条 违反本条例第十条、第十一条和第十六条第三项规定的，由环境保护部门和土地管理部门，根据国家有关法律、法规的规定处理。
第三十六条 生产销售假冒伪劣商品的，由工商行政管理机关按有关规定处理；构成犯罪的，由司法机关追究刑事责任。
第三十七条 企业因生产销售不合格的产品，给用户和消费者造成财产、人身损害的，应当承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第三十八条 违反本条例第二十五条第四款规定的，由乡镇人民政府会同其主管部门给予批评教育，责令停止招用；情节严重的，由县级人民政府有关部门对其处以罚款，直至责令停止营业或吊销营业执照。
第三十九条 政府和有关部门的决定，违反本条例第三十三条第二款规定的，企业有权向作出决定的机关申请撤销；不予撤销的，企业有权向作出决定的机关的上一级机关申诉，接受申诉的机关应在接到申诉之日起三十日内作出裁决，并通知企业；接受申诉的机关逾期不裁决的，企业
可以依法向人民法院起诉。
第四十条 对违反本条例有关规定，滥用职权，玩忽职守，违章作业，造成重大经济损失和人身伤亡的，对直接责任者给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第四十一条 当事人对罚款、没收违法所得、责令停业、吊销营业执照的处罚决定不服的，可以向作出处罚决定的机关的上一级行政机关申请复议；复议机关应当在收到申请书之日起两个月内作出决定；申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定书之日起十五日内向人民法院起诉，
逾期不起诉又不履行的，由作出处罚决定的机关申请人民法院强制执行。

第八章 附 则
第四十二条 本条例具体应用中的问题，由省乡镇企业主管部门负责解释。
第四十三条 本条例自公布之日起施行。



1989年12月29日
交通银行


交通银行关于印发交通银行有关外汇管理体制改革三个实施办法的通知
1994年5月7日，交通银行

交通银行上海、北京、广州、大连、南京、青岛、重庆、武汉、沈阳、西安、天津、海南、深圳、常州、杭州、宁波、绍兴、苏州、无锡、扬州、浦东、南通、石家庄、唐山、南宁、汕头、柳州、珠海、福州、桂林、营口、锦州、丹东、秦皇岛、合肥、徐州、连云港、镇江、南昌、济南、潍坊、烟台、淄博、长沙、郑州、昆明、成都、哈尔滨、长春、兰州、抚顺分支行：
现将《交通银行结汇、售汇实施暂行办法》、《交通银行总分行人民币对外币交易暂行规定》和《交通银行结售汇、外汇交易清算及会计核算暂行办法》印发给你们，请认真贯彻执行。执行中有什么情况或问题，请及时与管辖分行或通过管辖分行与总行国外业务部联系。

附一：交通银行结汇、售汇实施暂行办法

第一章 总 则
第一条 根据国务院关于进一步改革外汇管理体制的通知和人民银行发布的《结汇、售汇及付汇管理暂行规定》，交通银行各开办外汇业务分支行即是外汇指定银行，从1994年4月1日起，按照交通银行总行通知的人民币对外币的统一报价，实施银行结汇和售汇制。
第二条 交通银行实施结汇、售汇，由各行按照重要岗位要求，选派熟悉外汇业务、作风正派、责任心强的人员组成专门机构或专职岗位办理，该专门机构或专岗不得兼任国际结算业务或外汇交易业务，从而形成国际结算、结售汇和外汇交易各岗位之间互相监督、互相制约的运行机制，加强管理、认真作业，保证结售汇工作准确无误。

第二章 结 汇
第三条 除国家另有规定者，我国境内的企事业单位、社会团体、机关、部队等（以下简称境内机构）下列外汇收入，应当按规定如期调回境内办理结汇：
（一）出口或先支后收转口货物及其他交易行为收入的外汇；
（二）境外贷款项下国际招标中标收入的外汇；
（三）海关监管下境内经营免税商品收入的外汇；
（四）交通运输（包括各种运输方式）及港口（包括海港、空港）、邮电（不包括国际汇兑款）、旅游、广告咨询、展览、寄售、维修等行业及各类代理业务提供商品或服务收入的外汇；
（五）行政、司法机关收入的各项外汇规费、罚没款等；
（六）土地使用权、著作权、商标权、专利权、非专利技术、商誉等无形资产转让收入的外汇；
（七）向境外出售房地产及其他资产收入的外汇；
（八）境外投资企业汇回的外汇利润、对外经援项下收回的外汇和境外资产的外汇收入；
（九）对外索赔收入的外汇、退回的外汇保证金等；
（十）保险机构受理外汇保险所得外汇收入；
（十一）取得《经营外汇业务许可证》的金融机构经营外汇业务的收入；
（十二）国外捐赠、资助及援助收入的外汇；
（十三）国家外汇管理局规定的其他应结汇的外汇。
银行在实际收到上述外汇头寸后，按结汇当天总行统一报价全部办理结汇，结汇工作由双人办理，逐笔复核，保证结汇工作准确、及时。
第四条 境内机构的下列外汇收入，可向外汇管理局申请，持其核发的开户凭证，在外汇指定银行开立现汇帐户，对帐户内有关外汇按照下列规定办理结汇：
（一）经营境外承包工程、向境外提供劳务、技术合作及其他服务业务的公司，在上述业务项目进行过程中收到的业务往来外汇；
（二）从事代理对外或境外业务的机构代收待付的外汇；
（三）暂收待付或暂收待结项下的外汇，包括境外汇入的投标保证金、履约保证金、先收后支的转口贸易收汇、邮电部门办理国际汇兑业务的外汇汇兑款，一类旅行社收取的国外旅游机构预付的外汇、铁路部门办理境外保价运输业务收取的外汇、海关收取的外汇保证金、抵押金等；
（四）保险机构受理外汇保险，需向外分保以及尚未结算的保费。
上述各项外汇，根据会计制度按期结算实现的收入，应全部结售给外汇指定银行。
第五条 结汇工作实行结汇工作单制度，结汇行在办理结汇时须填写交通银行客户结汇工作单（见附表一）一式三联，由结汇经办、复核签字并加盖业务公章或结汇专用章。第一联随结汇传票保管，第二联附结汇水单退结汇单位，第三联由结汇专门机构或专岗代台帐贷记联，结汇单位属于设立台帐的国内企业，结汇人员应在该联加盖转帐单，台帐登记人员凭该联登记台帐。记帐后的第三联，附卡片帐后保管。结汇单位不是设立台帐范围的企业，结汇人员应在该联批注“不设台帐”字样交台帐登记人员另卷保管。
第六条 对经营出口的国内企业，在结汇行由办理结售汇的专门机构或专岗为其建立美元分户卡片台帐，凭结汇工作单第三联并按其实际结汇金额的50％，逐笔登记入帐，不是美元结汇要折合美元后登记入帐，并建立台帐复核制度，保证台帐记录准确无误。
第七条 临时来华的外国人、华侨、港澳台同胞在中国境内的费用支出，须将外汇（包括外钞、旅行支票等）向外汇指定银行兑换成为人民币支付，出境时未用完的人民币，可以凭本人护照，原兑换水单（有效期为六个月）兑回外汇，携出境外，兑回外汇不得超过原水单兑换金额的50％。

第三章 现汇帐户
第八条 下列范围的外汇可以不结汇，境内机构需持外管局核发的开户凭证，在外汇指定银行开立外汇帐户：
（一）国家批准专项用于偿还境内外外汇债务并经外管局审核的外汇；
（二）捐赠协议规定用于境外支付的捐赠外汇；
（三）境外借款、发行外币债券、股票取得的外汇；
（四）境外法人或自然人作为投资汇入的外汇；
（五）外国驻华使领馆、国际组织及其他境外法人驻华机构的外汇；
（六）外商投资企业的外汇；
（七）居民个人及来华人员个人的外汇。
第九条 对外支付外汇，有外汇帐户、按照帐户使用范围，首先使用其帐户外汇，外汇帐户使用范围以外的付汇及没有外汇帐户或帐户余额不足的，方可购汇。
第十条 从外汇帐户支付外汇，付汇银行应根据其用途，按售汇规定审核有效凭证，并在合同规定的日期办理支付。需提前偿还境外债务本息的，经外管局批准后方可购汇并对外支付

第四章 售 汇
第十一条 境内机构下列贸易，非贸易经营性对外支付用汇，持下列有效凭证，到外汇指定银行购买外汇：
（一）实行进口配额管理或特定产品进口管理的货物进口，凭有关部门签发的许可证或进口证明以及相应的进口合同：
（二）实行进口自动登记制的货物进口，持相应的登记文件和进口合同；
（三）除上述两项外，其他符合国家进口管理规定的货物进口，持进口合同；
上述（一）至（三）项进口项下的预付款（规定比例以内）、开证保证金、尾款、运输费、保险费及从属费用和出口项下的佣金（规定比例以内），运输费、保险费及从属费用，持（一）至（三）项规定的有效凭证或有关批准文件；
（四）从保税区、保税库购买商品以及购买国外入境展览展品的用汇、持（一）至（三）项规定的有效凭证；
（五）专利权、著作权、商标、计算机软件等无形资产的进口，持进口合同或协议；
（六）出口项下对外退赔外汇，持结汇水单、索赔协议、理赔证明及退汇证明；
（七）境外承包工程所需的投标保证金持投标文件，履约保证金及垫付工程款项持合同；
第十二条 境内机构下列贸易、非贸易经营性对外支付，外汇指定银行凭用户提出的支付清单先兑付，事后核查：
（一）进料加工生产复出口商品的进口，持外经贸部门批准的进料加工合同；
（二）经国务院批准的免税品公司按规定范围经营免税商品的进口支付；
（三）民航、海运、铁道部门（机构）支付境外国际联运费、设备维修费、站场港口使用费、燃料供应费、保险费、非融资性租赁费及其他服务费用；
（四）民航、海运、铁道部门（机构）支付国际营运人员伙食、津贴补助；
（五）邮电部门支付国际邮政、电信业务费用。
第十三条 境内机构下列贸易、非贸易经营性对外支付，须持外汇管理局核发的售汇通知单，到外汇指定银行购汇：
（一）超过规定比例的预付货款、佣金；
（二）转口贸易项下先支后收发生的对外支付；
第十四条 财政预算内的机关、事业单位和社会团体的非贸易非经营性用汇，按《非贸易非经营性外汇财务管理暂行规定》办理。
第十五条 财政预算外的境内机构下列非经营性用汇，持外汇管理局核发的售汇通知单到外汇指定银行购汇：
（一）在境外举办展览、招商、培训及拍摄影视片等用汇；
（二）对外宣传费、对外援助费、对外捐赠外汇、国际组织会费、参加国际会议的注册费、报名费；
（三）在境外设立代表处或办事机构的开办费或经费；
（四）国家教委国外考试协调中心支付境外的考试费；
（五）其他非经营性用汇。
第十六条 个人的下列非贸易非经营性用汇，由外管局授权的外汇指定银行按有关规定售汇；
（一）应聘在境内机构工作的外国专家领取人民币工资、生活费、和离职补贴费后需兑换的用汇；
（二）个人因私出境、朝觐用汇；
（三）移居出境的个人，需购汇汇出的离休金，退休金、离职金、退职金、抚恤金；
（四）境内居民个人从境外邮购少量药品、医疗用具等特殊用汇。
第十七条 境内机构资本融资项下的下列用汇、按下列规定，到外汇指定银行购汇：
（一）偿还境内金融机构自营外汇贷款本息、费用，持贷款协议和债权机构还本付息通知单；
（二）经国家批准以外币支付的股息、持董事会分配利润的决议书及完税证明；
（三）境内外汇担保履约用汇，持但保合同和债权机构支付通知。
第十八条 境内机构资本融资项下的下列用汇，持所列有效凭证向外管局申报，凭外管局的核准件到外汇指定银行购汇：
（一）偿还外债和外汇（转）贷款本息、费用，持《外债登记证》或《外汇（转）贷款登记证》及债权机构还本付息通知单；
（二）境外外汇担保履约用汇，持担保合同，外管局核发的《外汇担保登记证》及境外机构支付通知；
（三）境外投资资金的汇出，持项目审批部门的批准文件和投资合同；
（四）外商投资企业的中方投资者经批准需以外汇投入的注册资金，持项目审批部门的批准文件和合同。
第十九条 外国驻华使领馆合法人民币收入（如签证费、认证费等）要求汇出境外时，由外管局授权的外汇指定银行售汇。
境外法人驻华机构合法人民币收入（如外航驻华机构代办客运费等）要求汇出境外，须持证明材料向外管局申报，持外管局售汇通知单由外汇指定银行售汇。
第二十条 购汇支付，须在合同规定的日期办理，不得提前对外付款。易货项下进口不得购汇或用外汇帐户支付。
第二十一条 为使有远期支付合同或偿债协议的用汇单位避免汇率风险，外汇指定银行可按照有关规定为其办理人民币与外币的远期买卖及其他保值业务。
第二十二条 售汇实行购汇工作单办法，购汇单位或个人须事先填写交通银行客户申请购汇工作单（见附表二）一式三联，并加盖用汇单位公章或本人私章，并附规定的有效凭证及其副本交售汇行，售汇行审查无误后，正本凭证可加盖“已供汇”字样交通银行条章退购汇单位或个人，副本附工作单后，办理售汇。售汇以后，将售汇工作单第一联随售汇传票保管，第二联退用汇单位，第三联附有效凭证副本由结售汇专门机构或专岗列卷保存，购汇单位是设立台帐的出口企业、其为扩大出口所需外汇（包括进料加工、包装物料、出口基地、索理赔、运保费，售后服务及其他贸易从属费等）按前述有关规定办理售汇，所售外汇应凭此联加盖转帐章后借记其台帐，售汇不是美元的要折合美元后再借记其台帐，记帐后的第三联附卡片台帐后管理。
第二十三条 售汇实行初审、复审，并按批准权限售汇办法，10万美元（或其他等值外汇）以下售汇，由管辖行、直属行有关部门负责结售汇工作的科级负责人或非管辖行、直属行的其他分支行的有关部门负责人复审后办理；10万至100万美元（或其他等值外汇）售汇，由管辖行、直属行有关部门负责人或非管辖行、直属行的其他分支行的主管外汇业务行领导审批后办理；100万美元（或其他等值外汇）以上售汇，由管辖行、直属行总经理或其授权的副总经理或非管辖行、直属行的其他分支行总经理审批后办理。

第五章 附 则
第二十四条 银行结售汇制是外汇体制改革的重要内容，对外汇指定银行是一项新的工作。各行要精心组织，周密安排，按照本办法做好交通银行系统的结售汇工作，不得任意更改办法，不允许自行其是，本办法未尽事宜或与国家有关规定不符时，按国家有关规定办理，也可与当地人民银行或外汇管理局联系后办理，若与本办法有不同者，须书面通过管辖行向总行报告。
第二十五条 本办法自1994年4月1日起实行，由总行修改与解释。

附二：交通银行总分行人民币对外币交易暂行规定

第一章 总 则
第一条 根据中国人民银行“银行间外汇交易市场管理办法”，“中国外汇交易中心章程”和“中国外汇交易中心交易规则”，特制定本规定。
第二条 为最大限度地实现我行的整体利益，保证我行对外的一致性，总行实行“统一报价，相对集中”的外汇交易管理办法。总行统一制定对客户的人民币对外币牌价，各分支行执行。总行将代表交通银行系统参加设在上海的全国外汇交易中心，分支行一律通过总行进行自营外汇交易。

第二章 报 价
第三条 总行每星期二至星期六的上午8：30分前通过电子信箱和计算机联网向各分支行公布我行人民币对外币现汇买入价、卖出价和现钞买入价、卖出价。星期一报价同星期六。报价的格式见附表一。分支行应根据总行报价在柜面挂牌。
第四条 分支行应有专人负责接收总行报价。如果遇电子信箱和计算机联网发生故障，无法收到总行报价时，分支行应及时通过交易热线电话向总行获取，并做好记录。
第五条 外汇交易市场营业结束后，分支行大额结售汇委托交易相应相停止，但顾客可按柜面价格结售汇。
第六条 总行的报价公布后一般不做更改，但若遇国际市场有重大变化时总行将及时调整并通知分支行。

第三章 交 易
第七条 各分支行在与客户结售汇时，在100万美元或等值外汇以下，按照总行规定的相应价格，与客户成交。超过100万美元（含100万美元），分支行可根据客户的要求通过热线电话委托总行按市场价格成交。分支行也可按牌价让利与客户成交，让利的幅度不得超过0．5‰。
第八条 分支行向总行委托时，应说明是当前市场价格还是顾客指定的价格。若是顾客指定价格应说明有效期限。委托内容还应包括金额、币种、买入或卖出等要素。套汇委托格式见附表二。
第九条 为保证交易安全，总行设立交易热线电话，交配置录音装置。各分支行应指定专人负责与总行联系委托交易有关事宜，并在总行备案。每次委托总行交易前，应自报分支行名和姓名。交易之外的业务不要通过热线电话联系。
第十条 分支行向总行上报的套汇通知中的币种，仅限于在交易中心交易的币种（美元和港币）。非交易货币可按总行当日外汇牌价中心汇率对中心汇率的汇率折算成美元再上划总行。
第十一条 总行向分支行买入外币的价格为当日牌价现汇买入价与中心汇率的平均价，卖出外币的价格为现汇卖出价与中心汇率的平均价。
第十二条 每星期一至星期六下午6：30以前，各分支行应将当日所有柜面结汇总额、售汇总额及向总行买入、卖出货币的金额和汇率通过电子信箱按标准格式填写上报总行，由总行统一于次一营业日在外汇交易市场平盘。电子信箱尚未开通的分支行须在下午6：30以前，以传真方式上报总行。报表格式见表三。
第十三条 若分支行未能在规定时间上报当日的结、售汇业务情况，也未及时与总行联系，则视同当日未发生业务。事后再向总行补报的，一律以第二天的牌价与总行结算，风险由分支行自行承担。

第四章 查询和确认
第十四条 分支行对委托总行的交易，可通过电话向总行查询成交情况。查询时应说明委托金额、买入卖出、市场限价等。
第十五条 当天交易结束后，总行将通过电子信箱和计算机联网向各分支行确认当天成交的各笔委托交易。分支行收到总行的确认书后，应认真核对。如有不符应立即向总行查询。
第十六条 总行资金处交易室热线电话号码为：
2706321、2706322、2706323、2706324、2706326。
交易专用的传真号码：2757347。

第五章 套汇资金的交割
第十七条 对于通过套汇通知与总行成交的套汇业务，资金当天起息。对于委托总行通过交易中心以市场价成交的交易，资金为一个工作日后起息。节、假日则顺延。

第六章 附 则
第十八条 本规定由总行负责解释和修订。
第十九条 本规定自1994年4月1日起实行。

附三：交通银行结售汇、外汇交易清算及会计核算暂行办法
过渡期结束，我行将从4月1日起建立一套完整的人民币和外币清算系统。
一、交易模式
交易模式是各分支行根据规定将结售汇的差额通过总行参加上海的外汇交易市场平盘。
二、交易清算方式
总行与分支行进行清算，相互对开帐户，用5021总分行往来科目进行核算。
三、根据上述原则，清算过程中的会计核算手续如下：
1．出口企业向银行结汇，分支行的会计分录：
借：有关科目 （外币）
贷：5411兑换 （外币）
借：5411兑换 （人民币）
（按我行挂牌的买入价）
贷：企业有关科目 （人民币）
2．银行向进口企业售汇时，分支行的会计分录：
借：5411兑换 （外币）
贷：企业有关科目 （外币）
借：企业有关科目 （人民币）
贷：5411兑换 （人民币）
（按我行挂牌的卖出价）
3．分行在规定的时间内，将结、售汇的轧差数报总行，委托总行抛出或补进外币。
如分行轧差数是多头，作会计分录：
借：5411兑换 （外币）
贷：5011外汇联行往来 （外币）
（发报行是分行，收报行是总行）
借：5021总、分行往来 （人民币）
贷：5411兑换 （人民币）
（中心汇率及买入价的中间价）
如分行轧差数是空头，会计分录则相反，汇率按中心汇率与卖出价的中间价。
4．总行收到分行的报单，作会计分录：
借：5011外汇联行往来 （外币）
贷：5411兑换 （外币）
借：5411兑换 （人民币）
（中心汇率与买入价的中间价）
贷：5021总、分行往来 （人民币）

如总行收到相反的外汇联行往来报单，会计分录则相反，汇率按中心汇率与卖出价的中间价。
大额结售汇面议的单独核算，核算办法同上，汇率根据总行套汇的证实书。
5．总行根据全行结、售汇轧差数，包括大额面议最高、最低限等情况，随时向交易市场抛出或补进外汇。
抛出外汇的会计分录：
交易口：借：5411兑换 （外币）
贷：2621暂收款项 （外币）
借：1381暂付款项 （人民币）
贷：5411兑换 （人民币）
（交易市场成交汇率）
交割日：借：2621暂收款项 （外币）
贷：1126存放港澳及国外同业款（外币）
借：1111存放中央银行款 （人民币）
贷：1381暂付款项 （人民币）
6．根据头寸情况，通过人民银行往来实汇资金如总行划一笔资金给分行，
总行作会计分录：
借：5021总、分行往来 （人民币）
贷：1111存放中央银行款 （人民币）
分行收到头寸作会计分录：
借：1111存放中央银行款 （人民币）
贷：5021总、分行往来 （人民币）
四、几点说明
1．从4月1日起，各分支行不准再用2323人民银行外汇移存款科目（额度用汇部分除外）。
2．此项业务中外汇联行往来一律用电划，能及时转帐。在整个交易中分两种情况：一是分支行用套汇通知格式给总行的，因电子信箱的保密度比较好，又只是总分之间的往来，在套汇通知格式中专门设了一项：报单号码，我们将此套汇通知作为电划报单不再另外发电报或电传；二是大额结售汇面议的，分支行根据总行的套汇证实书用统一的格式电划总行。
3．总行与分支行相互对开帐户，每月对帐一次（每月终了后，请各分支行5021月帐单寄总行国外业务部外汇会计处对帐）。外币的5021科目原先就用的，即原来的存总资金专户，核算办法不变；人民币的5021科目下要单独设立帐户进行核算，此帐户只能用于结售汇差额的（包括大额结汇面议的），这个帐户与外汇存总资金专户有些不一样，每天不一定计一次帐，而是有几笔就得记几次帐。根据交银【1994】004号电，系统内资金往来不再互相计息，但仍作为内部考核（人民币考核的利率标准由总行综合计划部制订）。
4．兑换帐。在兑换科目下为此项业务要单独设立帐户进行核算，在一般情况下，此帐户分支行外币兑换余额为零。
5．整个业务中所需垫付的人民币资金，各行的综合计划部要负责调度，总分之间不得相互拖欠。
附表：一交通银行客户结汇工作单
年 月 日
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|结汇单位| |帐号| |
|------------------------------------------|----|--------------|
|结汇币别金额|大写| |小写| |
|------------------------------------------|--------------------|
|结汇汇率| |折合人民币金额| |
|----------------------------------------------------------------|
|外汇来源及业务编号| |
|----------------------------------------------------------------|
|折合美元| |
|----------------------------------------------------------------|
|备注： |
| |
| |
|----------------------------------------------------------------|
|以上已结汇入帐，此执 |
| |
|制单： 复核： 结汇银行签章 |
| 年 月 日 |
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附表：二交通银行客户申请购汇工作单
致：交通银行 分行 年 月 日
--------------------------------------------------------------------
|用汇单位| |帐号| |
|------------------------------------------|----|--------------|
|用汇币别金额|大写| |小写| |
|----------------------------------------------------------------|
|外汇用途| |
|----------------------------------------------------------------|
|拟付汇日期| |买汇人民币支付形式| |
|----------|----------------------------------------------------|
|用汇性质 | 所附有效凭证名称和说明 |
| |----------------------------------------------------|
| |1． |
| |----------------------------------------------------|
| |2． |
| |----------------------------------------------------|
| |3． |
| |----------------------------------------------------|
| |4． |
| |----------------------------------------------------|
| | |
|----------------------------------------------------------------|
|用汇单位保证以上情况及所附凭证正确无误 |
| |
|制单： 复核： 用汇单位公章 |
|----------------------------------------------------------------|
|以下由售汇银行填写 |
|----------------------------------------------------------------|
|折合美元 |售汇汇率| |
|------------------------------------------|--------------------|
|初审意见： |复审意见： |审批意见： |
| | | |
| 签章： | 签章： | 签章 |
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